工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3298元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率747.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2022 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-10-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-09-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-09-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-28 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-09-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-09-22 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-09-21 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-18 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-09-17 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-09-16 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-09-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-09-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-09-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-09-10 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-09-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-09-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-09-07 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-09-04 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-09-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-09-02 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-09-01 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-31 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-28 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-27 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-26 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-08-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-21 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-19 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-18 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-17 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-14 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-12 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-11 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-07 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-06 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-03 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-31 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-30 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-29 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-24 | 1.2667元 | 1.2667元 |