工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5189元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率836.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (2079 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-02 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-01 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-05-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-28 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-05-27 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-26 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-25 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-22 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-05-21 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-19 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-18 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-14 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-05-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-12 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-11 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-08 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-07 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-05-06 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-29 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-28 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-27 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-24 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-23 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-04-22 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-04-21 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-04-20 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-17 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-15 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-14 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-04-13 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-10 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-08 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-07 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-03 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-02 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-01 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-31 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-30 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-26 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-25 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-24 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-23 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-20 | 1.4625元 | 1.4625元 |