南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2119元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3268 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-20 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-12 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-07 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-23 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-14 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-13 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-08 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-07 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-01 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-30 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-25 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-23 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |