南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1494元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (3330 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-10-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-09-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-11 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-09 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-09-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-02 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-24 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-20 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-12 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-07 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |