南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2254元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3165 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接(016938)目标基金: 南方中证长江保护主题ETF(517160) |
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-09 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-04 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-03 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-02 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-01 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-28 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-27 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-19 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-18 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-15 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-14 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-13 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-07 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-06 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-30 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-29 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-28 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-24 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-23 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-20 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-15 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-13 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-08 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |