南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1422元 (2025-12-19) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3354 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 840.00元 | 0.15% | 280.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,565.00元 | 0.15% | 855.00元 | 0.05% |
| 2024-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,609.00元 | 0.15% | 536.00元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.02万元 | 0.15% | 6,744.00元 | 0.05% |