南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2314元 (2026-01-23) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3232 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-20 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-31 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-04 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |