南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1685元 (2025-12-25) 基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3215 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接A目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 75.67万 | 63.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 130.41万 | 135.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 126.95万 | 135.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 141.09万 | 150.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 213.40万 | 227.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 174.31万 | 217.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 187.67万 | 224.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 871.03万 | 1,014.84万元 | -- |