南方中证长江保护主题ETF联接C (016939.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2673元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3154 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接(016938)目标基金: 南方中证长江保护主题ETF(517160) |
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南方中证长江保护主题ETF联接C(016939) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 90.55万 | 76.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 65.58万 | 56.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 75.67万 | 63.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 130.41万 | 135.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 126.95万 | 135.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 141.09万 | 150.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 213.40万 | 227.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 174.31万 | 217.57万元 | -- |