景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5160元 (2025-12-26) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (2971 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强A |
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1.97亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1,003.89万 | 717.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1,083.65万 | 792.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.61亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1,732.59万 | 1,291.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,968.07万 | 1,669.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,140.64万 | 1,744.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 332.45万 | 266.52万元 | -- |