景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6914元 (2026-03-12) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2578 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强A |
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.2569 元 | 1.14亿 | 2,924.15万元 | 14.83% | 14.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |