景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7022元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2495 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强A |
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.46亿 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 8.46亿 | 89.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.67万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 18.67万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,984.00万 | 9.52% |
| 4 | 其他资产 | 779.76万 | 0.83% |
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