景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7022元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2490 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 553.68万元 | 1.20% | 92.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 553.68万元 | 1.20% | 92.28万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 978.06万元 | 1.20% | 163.01万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 978.06万元 | 1.20% | 163.01万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 523.41万元 | 1.20% | 87.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 523.41万元 | 1.20% | 87.24万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,339.26万元 | 1.20% | 223.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,339.26万元 | 1.20% | 223.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |