景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7589元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2641 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强(006682) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7589元 | 2.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.7880元 | 2.0426元 |
| 2026-05-13 | 1.8272元 | 2.0818元 |
| 2026-05-12 | 1.8031元 | 2.0577元 |
| 2026-05-11 | 1.8120元 | 2.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.7796元 | 2.0342元 |
| 2026-05-07 | 1.7781元 | 2.0327元 |
| 2026-05-06 | 1.7567元 | 2.0113元 |
| 2026-04-30 | 1.7164元 | 1.9710元 |
| 2026-04-29 | 1.7167元 | 1.9713元 |
| 2026-04-28 | 1.6929元 | 1.9475元 |
| 2026-04-27 | 1.7072元 | 1.9618元 |
| 2026-04-24 | 1.6967元 | 1.9513元 |
| 2026-04-23 | 1.6995元 | 1.9541元 |
| 2026-04-22 | 1.7123元 | 1.9669元 |
| 2026-04-21 | 1.6927元 | 1.9473元 |
| 2026-04-20 | 1.6927元 | 1.9473元 |
| 2026-04-17 | 1.6817元 | 1.9363元 |
| 2026-04-16 | 1.6738元 | 1.9284元 |
| 2026-04-15 | 1.6444元 | 1.8990元 |
| 2026-04-14 | 1.6527元 | 1.9073元 |
| 2026-04-13 | 1.6309元 | 1.8855元 |
| 2026-04-10 | 1.6307元 | 1.8853元 |
| 2026-04-09 | 1.6151元 | 1.8697元 |
| 2026-04-08 | 1.6216元 | 1.8762元 |
| 2026-04-07 | 1.5497元 | 1.8043元 |
| 2026-04-03 | 1.5417元 | 1.7963元 |
| 2026-04-02 | 1.5533元 | 1.8079元 |
| 2026-04-01 | 1.5795元 | 1.8341元 |
| 2026-03-31 | 1.5503元 | 1.8049元 |
| 2026-03-30 | 1.5763元 | 1.8309元 |
| 2026-03-27 | 1.5720元 | 1.8266元 |
| 2026-03-26 | 1.5507元 | 1.8053元 |
| 2026-03-25 | 1.5724元 | 1.8270元 |
| 2026-03-24 | 1.5399元 | 1.7945元 |
| 2026-03-23 | 1.5060元 | 1.7606元 |
| 2026-03-20 | 1.5716元 | 1.8262元 |
| 2026-03-19 | 1.5912元 | 1.8458元 |
| 2026-03-18 | 1.6364元 | 1.8910元 |
| 2026-03-17 | 1.6227元 | 1.8773元 |
| 2026-03-16 | 1.6553元 | 1.9099元 |
| 2026-03-13 | 1.6667元 | 1.9213元 |
| 2026-03-12 | 1.6914元 | 1.9460元 |
| 2026-03-11 | 1.6992元 | 1.9538元 |
| 2026-03-10 | 1.7000元 | 1.9546元 |
| 2026-03-09 | 1.6726元 | 1.9272元 |
| 2026-03-06 | 1.6895元 | 1.9441元 |
| 2026-03-05 | 1.6796元 | 1.9342元 |
| 2026-03-04 | 1.6679元 | 1.9225元 |
| 2026-03-03 | 1.6752元 | 1.9298元 |