景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7022元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2490 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强A |
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7022元 | 1.9568元 |
| 2026-08-27 | 1.7132元 | 1.9678元 |
| 2026-08-26 | 1.6767元 | 1.9313元 |
| 2026-08-25 | 1.6672元 | 1.9218元 |
| 2026-08-24 | 1.6692元 | 1.9238元 |
| 2026-08-21 | 1.6977元 | 1.9523元 |
| 2026-08-20 | 1.6977元 | 1.9523元 |
| 2026-08-19 | 1.6824元 | 1.9370元 |
| 2026-08-18 | 1.7593元 | 2.0139元 |
| 2026-08-17 | 1.7614元 | 2.0160元 |
| 2026-08-14 | 1.7173元 | 1.9719元 |
| 2026-08-13 | 1.7101元 | 1.9647元 |
| 2026-08-12 | 1.7253元 | 1.9799元 |
| 2026-08-11 | 1.7068元 | 1.9614元 |
| 2026-08-10 | 1.7196元 | 1.9742元 |
| 2026-08-07 | 1.7108元 | 1.9654元 |
| 2026-08-06 | 1.6763元 | 1.9309元 |
| 2026-08-05 | 1.6707元 | 1.9253元 |
| 2026-08-04 | 1.6281元 | 1.8827元 |
| 2026-08-03 | 1.5860元 | 1.8406元 |
| 2026-07-31 | 1.6042元 | 1.8588元 |
| 2026-07-30 | 1.5693元 | 1.8239元 |
| 2026-07-29 | 1.6158元 | 1.8704元 |
| 2026-07-28 | 1.5990元 | 1.8536元 |
| 2026-07-27 | 1.6585元 | 1.9131元 |
| 2026-07-24 | 1.6102元 | 1.8648元 |
| 2026-07-23 | 1.6462元 | 1.9008元 |
| 2026-07-22 | 1.6494元 | 1.9040元 |
| 2026-07-21 | 1.6570元 | 1.9116元 |
| 2026-07-20 | 1.5736元 | 1.8282元 |
| 2026-07-17 | 1.5982元 | 1.8528元 |
| 2026-07-16 | 1.6891元 | 1.9437元 |
| 2026-07-15 | 1.7304元 | 1.9850元 |
| 2026-07-14 | 1.7532元 | 2.0078元 |
| 2026-07-13 | 1.7182元 | 1.9728元 |
| 2026-07-10 | 1.7928元 | 2.0474元 |
| 2026-07-09 | 1.8232元 | 2.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.7717元 | 2.0263元 |
| 2026-07-07 | 1.7965元 | 2.0511元 |
| 2026-07-06 | 1.8228元 | 2.0774元 |
| 2026-07-03 | 1.8375元 | 2.0921元 |
| 2026-07-02 | 1.8321元 | 2.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.8940元 | 2.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.8905元 | 2.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.8503元 | 2.1049元 |
| 2026-06-26 | 1.8334元 | 2.0880元 |
| 2026-06-25 | 1.8786元 | 2.1332元 |
| 2026-06-24 | 1.8531元 | 2.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.8208元 | 2.0754元 |
| 2026-06-22 | 1.8591元 | 2.1137元 |