景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5064元 (2025-12-25) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3003 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5064元 | 1.7610元 |
| 2025-12-24 | 1.4962元 | 1.7508元 |
| 2025-12-23 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2025-12-22 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-12-19 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-18 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-12-17 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-16 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-15 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-12 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-12-11 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-12-10 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-09 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-12-08 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-12-05 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-04 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-03 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-02 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-12-01 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-11-28 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-11-27 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-11-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-11-25 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-11-24 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-11-21 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-11-20 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-11-19 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-11-18 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2025-11-17 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-11-14 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-11-13 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-11-12 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-11-11 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-11-10 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-11-07 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-11-06 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-11-05 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-11-04 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-11-03 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-10-31 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-10-30 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-10-29 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2025-10-28 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-10-27 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-10-24 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-10-23 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-10-22 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2025-10-21 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-10-20 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-10-17 | 1.6526元 | 1.6526元 |