景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8375元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (2342 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强(006682) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8375元 | 2.0921元 |
| 2026-07-02 | 1.8321元 | 2.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.8940元 | 2.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.8905元 | 2.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.8503元 | 2.1049元 |
| 2026-06-26 | 1.8334元 | 2.0880元 |
| 2026-06-25 | 1.8786元 | 2.1332元 |
| 2026-06-24 | 1.8531元 | 2.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.8208元 | 2.0754元 |
| 2026-06-22 | 1.8591元 | 2.1137元 |
| 2026-06-18 | 1.8160元 | 2.0706元 |
| 2026-06-17 | 1.8041元 | 2.0587元 |
| 2026-06-16 | 1.7770元 | 2.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.7576元 | 2.0122元 |
| 2026-06-12 | 1.6997元 | 1.9543元 |
| 2026-06-11 | 1.6845元 | 1.9391元 |
| 2026-06-10 | 1.6891元 | 1.9437元 |
| 2026-06-09 | 1.7094元 | 1.9640元 |
| 2026-06-08 | 1.6655元 | 1.9201元 |
| 2026-06-05 | 1.7207元 | 1.9753元 |
| 2026-06-04 | 1.7415元 | 1.9961元 |
| 2026-06-03 | 1.7429元 | 1.9975元 |
| 2026-06-02 | 1.7355元 | 1.9901元 |
| 2026-06-01 | 1.7254元 | 1.9800元 |
| 2026-05-29 | 1.7452元 | 1.9998元 |
| 2026-05-28 | 1.7855元 | 2.0401元 |
| 2026-05-27 | 1.7739元 | 2.0285元 |
| 2026-05-26 | 1.7952元 | 2.0498元 |
| 2026-05-25 | 1.8002元 | 2.0548元 |
| 2026-05-22 | 1.7763元 | 2.0309元 |
| 2026-05-21 | 1.7400元 | 1.9946元 |
| 2026-05-20 | 1.7865元 | 2.0411元 |
| 2026-05-19 | 1.7763元 | 2.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.7610元 | 2.0156元 |
| 2026-05-15 | 1.7589元 | 2.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.7880元 | 2.0426元 |
| 2026-05-13 | 1.8272元 | 2.0818元 |
| 2026-05-12 | 1.8031元 | 2.0577元 |
| 2026-05-11 | 1.8120元 | 2.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.7796元 | 2.0342元 |
| 2026-05-07 | 1.7781元 | 2.0327元 |
| 2026-05-06 | 1.7567元 | 2.0113元 |
| 2026-04-30 | 1.7164元 | 1.9710元 |
| 2026-04-29 | 1.7167元 | 1.9713元 |
| 2026-04-28 | 1.6929元 | 1.9475元 |
| 2026-04-27 | 1.7072元 | 1.9618元 |
| 2026-04-24 | 1.6967元 | 1.9513元 |
| 2026-04-23 | 1.6995元 | 1.9541元 |
| 2026-04-22 | 1.7123元 | 1.9669元 |
| 2026-04-21 | 1.6927元 | 1.9473元 |