景顺长城中证500指数增强C (016935.jj ) 中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6667元 (2026-03-13) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2621 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500指数增强A |
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6667元 | 1.9213元 |
| 2026-03-12 | 1.6914元 | 1.9460元 |
| 2026-03-11 | 1.6992元 | 1.9538元 |
| 2026-03-10 | 1.7000元 | 1.9546元 |
| 2026-03-09 | 1.6726元 | 1.9272元 |
| 2026-03-06 | 1.6895元 | 1.9441元 |
| 2026-03-05 | 1.6796元 | 1.9342元 |
| 2026-03-04 | 1.6679元 | 1.9225元 |
| 2026-03-03 | 1.6752元 | 1.9298元 |
| 2026-03-02 | 1.7472元 | 2.0018元 |
| 2026-02-27 | 1.7505元 | 2.0051元 |
| 2026-02-26 | 1.7347元 | 1.9893元 |
| 2026-02-25 | 1.7278元 | 1.9824元 |
| 2026-02-24 | 1.7024元 | 1.9570元 |
| 2026-02-13 | 1.6858元 | 1.9404元 |
| 2026-02-12 | 1.7089元 | 1.9635元 |
| 2026-02-11 | 1.6918元 | 1.9464元 |
| 2026-02-10 | 1.6871元 | 1.9417元 |
| 2026-02-09 | 1.6841元 | 1.9387元 |
| 2026-02-06 | 1.6526元 | 1.9072元 |
| 2026-02-05 | 1.6508元 | 1.9054元 |
| 2026-02-04 | 1.6763元 | 1.9309元 |
| 2026-02-03 | 1.6711元 | 1.9257元 |
| 2026-02-02 | 1.6241元 | 1.8787元 |
| 2026-01-30 | 1.6913元 | 1.9459元 |
| 2026-01-29 | 1.7177元 | 1.9723元 |
| 2026-01-28 | 1.7333元 | 1.9879元 |
| 2026-01-27 | 1.7227元 | 1.9773元 |
| 2026-01-26 | 1.7129元 | 1.9675元 |
| 2026-01-23 | 1.7279元 | 1.9825元 |
| 2026-01-22 | 1.6921元 | 1.9467元 |
| 2026-01-21 | 1.6853元 | 1.9399元 |
| 2026-01-20 | 1.6627元 | 1.9173元 |
| 2026-01-19 | 1.6698元 | 1.9244元 |
| 2026-01-16 | 1.6564元 | 1.9110元 |
| 2026-01-15 | 1.6523元 | 1.9069元 |
| 2026-01-14 | 1.6457元 | 1.9003元 |
| 2026-01-13 | 1.6327元 | 1.8873元 |
| 2026-01-12 | 1.6543元 | 1.9089元 |
| 2026-01-09 | 1.6208元 | 1.8754元 |
| 2026-01-08 | 1.5903元 | 1.8449元 |
| 2026-01-07 | 1.5903元 | 1.8449元 |
| 2026-01-06 | 1.5811元 | 1.8357元 |
| 2026-01-05 | 1.5529元 | 1.8075元 |
| 2025-12-31 | 1.5181元 | 1.7727元 |
| 2025-12-30 | 1.5160元 | 1.7706元 |
| 2025-12-29 | 1.5095元 | 1.7641元 |
| 2025-12-26 | 1.5160元 | 1.7706元 |
| 2025-12-25 | 1.5064元 | 1.7610元 |
| 2025-12-24 | 1.4962元 | 1.7508元 |