国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0366元 | 1.1285元 |
| 2026-09-10 | 1.0369元 | 1.1288元 |
| 2026-09-09 | 1.0371元 | 1.1290元 |
| 2026-09-08 | 1.0370元 | 1.1289元 |
| 2026-09-07 | 1.0373元 | 1.1292元 |
| 2026-09-04 | 1.0371元 | 1.1290元 |
| 2026-09-03 | 1.0371元 | 1.1290元 |
| 2026-09-02 | 1.0367元 | 1.1286元 |
| 2026-09-01 | 1.0370元 | 1.1289元 |
| 2026-08-31 | 1.0363元 | 1.1282元 |
| 2026-08-28 | 1.0361元 | 1.1280元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.1279元 |
| 2026-08-26 | 1.0366元 | 1.1285元 |
| 2026-08-25 | 1.0370元 | 1.1289元 |
| 2026-08-24 | 1.0373元 | 1.1292元 |
| 2026-08-21 | 1.0369元 | 1.1288元 |
| 2026-08-20 | 1.0371元 | 1.1290元 |
| 2026-08-19 | 1.0370元 | 1.1289元 |
| 2026-08-18 | 1.0380元 | 1.1299元 |
| 2026-08-17 | 1.0373元 | 1.1292元 |
| 2026-08-14 | 1.0368元 | 1.1287元 |
| 2026-08-13 | 1.0369元 | 1.1288元 |
| 2026-08-12 | 1.0362元 | 1.1281元 |
| 2026-08-11 | 1.0362元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.0371元 | 1.1290元 |
| 2026-08-07 | 1.0359元 | 1.1278元 |
| 2026-08-06 | 1.0354元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.0351元 | 1.1270元 |
| 2026-08-04 | 1.0351元 | 1.1270元 |
| 2026-08-03 | 1.0349元 | 1.1268元 |
| 2026-07-31 | 1.0350元 | 1.1269元 |
| 2026-07-30 | 1.0347元 | 1.1266元 |
| 2026-07-29 | 1.0344元 | 1.1263元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.1265元 |
| 2026-07-27 | 1.0348元 | 1.1267元 |
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.1274元 |
| 2026-07-23 | 1.0349元 | 1.1268元 |
| 2026-07-22 | 1.0350元 | 1.1269元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.1255元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.1255元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.1256元 |
| 2026-07-16 | 1.0334元 | 1.1253元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.1255元 |
| 2026-07-14 | 1.0335元 | 1.1254元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.1251元 |
| 2026-07-10 | 1.0338元 | 1.1257元 |
| 2026-07-09 | 1.0338元 | 1.1257元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.1260元 |
| 2026-07-07 | 1.0337元 | 1.1256元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.1258元 |