国泰丰祺纯债债券C(016932) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,075.70万 | 2,006.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,057.86万 | 2,008.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8.01亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 134.18万 | 128.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 228.01万 | 216.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 331.04万 | 313.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.32亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.57亿 | 1.51亿元 | -- |