国泰丰祺纯债债券C (016932.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4013 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰祺纯债债券(006116) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |