国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.1209元 |
| 2026-04-29 | 1.0296元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1205元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.1199元 |
| 2026-04-24 | 1.0286元 | 1.1205元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.1210元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.1207元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.1198元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.1197元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.1185元 |
| 2026-04-14 | 1.0262元 | 1.1181元 |
| 2026-04-13 | 1.0263元 | 1.1182元 |
| 2026-04-10 | 1.0257元 | 1.1176元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.1170元 |
| 2026-04-07 | 1.0251元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.1168元 |
| 2026-04-02 | 1.0244元 | 1.1163元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.1166元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.1168元 |
| 2026-03-27 | 1.0239元 | 1.1158元 |
| 2026-03-26 | 1.0237元 | 1.1156元 |
| 2026-03-25 | 1.0235元 | 1.1154元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.1150元 |
| 2026-03-23 | 1.0230元 | 1.1149元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.1151元 |
| 2026-03-19 | 1.0230元 | 1.1149元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.1153元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.1144元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.1142元 |
| 2026-03-13 | 1.0227元 | 1.1146元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.1150元 |
| 2026-03-11 | 1.0223元 | 1.1142元 |
| 2026-03-10 | 1.0228元 | 1.1147元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.1145元 |
| 2026-03-06 | 1.0242元 | 1.1161元 |
| 2026-03-05 | 1.0245元 | 1.1164元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.1163元 |
| 2026-03-03 | 1.0237元 | 1.1156元 |
| 2026-03-02 | 1.0237元 | 1.1156元 |
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.1148元 |
| 2026-02-26 | 1.0224元 | 1.1143元 |
| 2026-02-25 | 1.0228元 | 1.1147元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.1155元 |
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1150元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.1149元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.1147元 |