国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1150元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.1149元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.1147元 |
| 2026-02-10 | 1.0227元 | 1.1146元 |
| 2026-02-09 | 1.0230元 | 1.1149元 |
| 2026-02-06 | 1.0224元 | 1.1143元 |
| 2026-02-05 | 1.0215元 | 1.1134元 |
| 2026-02-04 | 1.0210元 | 1.1129元 |
| 2026-02-03 | 1.0209元 | 1.1128元 |
| 2026-02-02 | 1.0208元 | 1.1127元 |
| 2026-01-30 | 1.0206元 | 1.1125元 |
| 2026-01-29 | 1.0208元 | 1.1127元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.1126元 |
| 2026-01-27 | 1.0202元 | 1.1121元 |
| 2026-01-26 | 1.0207元 | 1.1126元 |
| 2026-01-23 | 1.0202元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.0193元 | 1.1112元 |
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.1115元 |
| 2026-01-20 | 1.0196元 | 1.1115元 |
| 2026-01-19 | 1.0192元 | 1.1111元 |
| 2026-01-16 | 1.0192元 | 1.1111元 |
| 2026-01-15 | 1.0186元 | 1.1105元 |
| 2026-01-14 | 1.0187元 | 1.1106元 |
| 2026-01-13 | 1.0183元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.0181元 | 1.1100元 |
| 2026-01-09 | 1.0175元 | 1.1094元 |
| 2026-01-08 | 1.0172元 | 1.1091元 |
| 2026-01-07 | 1.0167元 | 1.1086元 |
| 2026-01-06 | 1.0167元 | 1.1086元 |
| 2026-01-05 | 1.0180元 | 1.1099元 |
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.1101元 |
| 2025-12-30 | 1.0179元 | 1.1098元 |
| 2025-12-29 | 1.0182元 | 1.1101元 |
| 2025-12-26 | 1.0202元 | 1.1121元 |
| 2025-12-25 | 1.0201元 | 1.1120元 |
| 2025-12-24 | 1.0203元 | 1.1122元 |
| 2025-12-23 | 1.0202元 | 1.1121元 |
| 2025-12-22 | 1.0198元 | 1.1117元 |
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.1122元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.1112元 |
| 2025-12-16 | 1.0187元 | 1.1106元 |
| 2025-12-15 | 1.0185元 | 1.1104元 |
| 2025-12-12 | 1.0193元 | 1.1112元 |
| 2025-12-11 | 1.0202元 | 1.1121元 |
| 2025-12-10 | 1.0195元 | 1.1114元 |
| 2025-12-09 | 1.0189元 | 1.1108元 |
| 2025-12-08 | 1.0180元 | 1.1099元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.1098元 |
| 2025-12-04 | 1.0172元 | 1.1091元 |