国泰丰祺纯债债券C (016932.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3860 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰祺纯债债券(006116) |
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国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0346元 | 1.1265元 |
| 2026-06-25 | 1.0342元 | 1.1261元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.1253元 |
| 2026-06-23 | 1.0336元 | 1.1255元 |
| 2026-06-22 | 1.0345元 | 1.1264元 |
| 2026-06-18 | 1.0346元 | 1.1265元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.1261元 |
| 2026-06-16 | 1.0333元 | 1.1252元 |
| 2026-06-15 | 1.0317元 | 1.1236元 |
| 2026-06-12 | 1.0314元 | 1.1233元 |
| 2026-06-11 | 1.0309元 | 1.1228元 |
| 2026-06-10 | 1.0311元 | 1.1230元 |
| 2026-06-09 | 1.0321元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.0328元 | 1.1247元 |
| 2026-06-05 | 1.0333元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.0340元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.0331元 | 1.1250元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.1261元 |
| 2026-06-01 | 1.0343元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.1252元 |
| 2026-05-28 | 1.0328元 | 1.1247元 |
| 2026-05-27 | 1.0324元 | 1.1243元 |
| 2026-05-26 | 1.0314元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.1223元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.1217元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.1222元 |
| 2026-05-19 | 1.0306元 | 1.1225元 |
| 2026-05-18 | 1.0295元 | 1.1214元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.1217元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.1212元 |
| 2026-05-11 | 1.0296元 | 1.1215元 |
| 2026-05-08 | 1.0283元 | 1.1202元 |
| 2026-05-07 | 1.0284元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.1209元 |
| 2026-04-29 | 1.0296元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.1205元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.1199元 |
| 2026-04-24 | 1.0286元 | 1.1205元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.1210元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.1207元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.1198元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.1197元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.1185元 |
| 2026-04-14 | 1.0262元 | 1.1181元 |