国泰丰祺纯债债券C
(016932.jj )
基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模2,075.70万 (2026-06-30) 基金净值1.0366 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3970 / 7475)
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国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.24%0.23%0.18%0.42%0.42%0.11%0.06%0.13%0.03%------1.81%
20250.44%-0.61%0.009%0.63%-0.08%0.31%-0.34%-0.28%-0.18%0.39%-0.16%-0.08%0.06%
20240.75%0.91%0.11%0.35%0.25%0.65%0.55%-0.20%-0.23%0.27%0.77%1.71%6.02%
2023-0.05%0.04%0.50%0.27%0.65%0.37%0.13%0.48%-0.21%0.01%-0.02%0.96%3.17%
2022------------------0.08%-0.80%0.40%-0.32%