国泰丰祺纯债债券C (016932.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4131 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰祺纯债债券(006116) |
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国泰丰祺纯债债券C(016932) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.23% | 0.18% | 0.42% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.44% | -0.61% | 0.009% | 0.63% | -0.08% | 0.31% | -0.34% | -0.28% | -0.18% | 0.39% | -0.16% | -0.08% | 0.06% |
| 2024 | 0.75% | 0.91% | 0.11% | 0.35% | 0.25% | 0.65% | 0.55% | -0.20% | -0.23% | 0.27% | 0.77% | 1.71% | 6.02% |
| 2023 | -0.05% | 0.04% | 0.50% | 0.27% | 0.65% | 0.37% | 0.13% | 0.48% | -0.21% | 0.01% | -0.02% | 0.96% | 3.17% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -0.80% | 0.40% | -0.32% |