华夏鼎辉债券A(016925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0210元 | 1.1083元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.1083元 |
| 2026-04-14 | 1.0207元 | 1.1080元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.1078元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.1071元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.1067元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.1069元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.1057元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.0178元 | 1.1051元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.1055元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.1046元 |
| 2026-03-26 | 1.0172元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.0169元 | 1.1042元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.1041元 |
| 2026-03-19 | 1.0167元 | 1.1040元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.1033元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.1030元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.1033元 |
| 2026-03-12 | 1.0161元 | 1.1034元 |
| 2026-03-11 | 1.0157元 | 1.1030元 |
| 2026-03-10 | 1.0158元 | 1.1031元 |
| 2026-03-09 | 1.0207元 | 1.1030元 |
| 2026-03-06 | 1.0218元 | 1.1041元 |
| 2026-03-05 | 1.0218元 | 1.1041元 |
| 2026-03-04 | 1.0217元 | 1.1040元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.1036元 |
| 2026-03-02 | 1.0212元 | 1.1035元 |
| 2026-02-27 | 1.0204元 | 1.1027元 |
| 2026-02-26 | 1.0202元 | 1.1025元 |
| 2026-02-25 | 1.0210元 | 1.1033元 |
| 2026-02-24 | 1.0214元 | 1.1037元 |
| 2026-02-13 | 1.0209元 | 1.1032元 |
| 2026-02-12 | 1.0208元 | 1.1031元 |
| 2026-02-11 | 1.0205元 | 1.1028元 |
| 2026-02-10 | 1.0204元 | 1.1027元 |
| 2026-02-09 | 1.0203元 | 1.1026元 |
| 2026-02-06 | 1.0198元 | 1.1021元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.1015元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.1010元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.1010元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.1011元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.1008元 |
| 2026-01-29 | 1.0186元 | 1.1009元 |
| 2026-01-28 | 1.0186元 | 1.1009元 |