华夏鼎辉债券A (016925.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模42.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3104 / 7291)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎辉债券C
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华夏鼎辉债券A(016925) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	45.51亿	99.94%
	(其中) 债券	45.51亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	280.03万	0.06%
3	其他资产	400.00	0%

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