华夏鼎辉债券A(016925) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 45.97亿 | 45.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 50.70亿 | 49.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 34.80亿 | 33.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 34.96亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 34.42亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 34.56亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.32亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 34.14亿 | 33.88亿元 | -- |