华夏鼎辉债券A(016925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.1163元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.0195元 | 1.1158元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.1151元 |
| 2026-07-01 | 1.0185元 | 1.1148元 |
| 2026-06-30 | 1.0194元 | 1.1157元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.0193元 | 1.1156元 |
| 2026-06-25 | 1.0191元 | 1.1154元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.1146元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.1145元 |
| 2026-06-22 | 1.0186元 | 1.1149元 |
| 2026-06-18 | 1.0186元 | 1.1149元 |
| 2026-06-17 | 1.0182元 | 1.1145元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.1139元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.1128元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.1127元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.1122元 |
| 2026-06-10 | 1.0257元 | 1.1130元 |
| 2026-06-09 | 1.0264元 | 1.1137元 |
| 2026-06-08 | 1.0271元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.0282元 | 1.1155元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.1149元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.0281元 | 1.1154元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.1145元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.1142元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.1131元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.1123元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.0246元 | 1.1119元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.1120元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.1106元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.1107元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.1105元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.1102元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.1096元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.1094元 |
| 2026-05-06 | 1.0218元 | 1.1091元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1098元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.1101元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.1094元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.1089元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.1095元 |