华夏鼎辉债券A(016925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0254元 | 1.1217元 |
| 2026-08-20 | 1.0256元 | 1.1219元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.1224元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.1229元 |
| 2026-08-17 | 1.0260元 | 1.1223元 |
| 2026-08-14 | 1.0253元 | 1.1216元 |
| 2026-08-13 | 1.0251元 | 1.1214元 |
| 2026-08-12 | 1.0244元 | 1.1207元 |
| 2026-08-11 | 1.0244元 | 1.1207元 |
| 2026-08-10 | 1.0251元 | 1.1214元 |
| 2026-08-07 | 1.0242元 | 1.1205元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.1199元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.1198元 |
| 2026-08-04 | 1.0235元 | 1.1198元 |
| 2026-08-03 | 1.0231元 | 1.1194元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.1193元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.1189元 |
| 2026-07-29 | 1.0216元 | 1.1179元 |
| 2026-07-28 | 1.0217元 | 1.1180元 |
| 2026-07-27 | 1.0218元 | 1.1181元 |
| 2026-07-24 | 1.0218元 | 1.1181元 |
| 2026-07-23 | 1.0214元 | 1.1177元 |
| 2026-07-22 | 1.0214元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.0203元 | 1.1166元 |
| 2026-07-20 | 1.0201元 | 1.1164元 |
| 2026-07-17 | 1.0204元 | 1.1167元 |
| 2026-07-16 | 1.0200元 | 1.1163元 |
| 2026-07-15 | 1.0202元 | 1.1165元 |
| 2026-07-14 | 1.0199元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.0198元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.0200元 | 1.1163元 |
| 2026-07-09 | 1.0200元 | 1.1163元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.1163元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.0195元 | 1.1158元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.1151元 |
| 2026-07-01 | 1.0185元 | 1.1148元 |
| 2026-06-30 | 1.0194元 | 1.1157元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.0193元 | 1.1156元 |
| 2026-06-25 | 1.0191元 | 1.1154元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.1146元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.1145元 |
| 2026-06-22 | 1.0186元 | 1.1149元 |
| 2026-06-18 | 1.0186元 | 1.1149元 |
| 2026-06-17 | 1.0182元 | 1.1145元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.1139元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.1128元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.1127元 |