华夏鼎辉债券A(016925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.1106元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.1107元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.1105元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.1102元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.1096元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.1094元 |
| 2026-05-06 | 1.0218元 | 1.1091元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1098元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.1101元 |
| 2026-04-28 | 1.0221元 | 1.1094元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.1089元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.1095元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.1102元 |
| 2026-04-22 | 1.0236元 | 1.1109元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.1104元 |
| 2026-04-20 | 1.0224元 | 1.1097元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.1094元 |
| 2026-04-16 | 1.0210元 | 1.1083元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.1083元 |
| 2026-04-14 | 1.0207元 | 1.1080元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.1078元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.1071元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.1067元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.1069元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.1057元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.0178元 | 1.1051元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.1055元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.1046元 |
| 2026-03-26 | 1.0172元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.0169元 | 1.1042元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.1041元 |
| 2026-03-19 | 1.0167元 | 1.1040元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.1033元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.1030元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.1033元 |
| 2026-03-12 | 1.0161元 | 1.1034元 |
| 2026-03-11 | 1.0157元 | 1.1030元 |
| 2026-03-10 | 1.0158元 | 1.1031元 |
| 2026-03-09 | 1.0207元 | 1.1030元 |
| 2026-03-06 | 1.0218元 | 1.1041元 |
| 2026-03-05 | 1.0218元 | 1.1041元 |
| 2026-03-04 | 1.0217元 | 1.1040元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.1036元 |