华夏鼎辉债券A(016925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0258元 | 1.1286元 |
| 2026-10-13 | 1.0249元 | 1.1277元 |
| 2026-10-12 | 1.0247元 | 1.1275元 |
| 2026-10-09 | 1.0233元 | 1.1261元 |
| 2026-10-08 | 1.0225元 | 1.1253元 |
| 2026-09-30 | 1.0226元 | 1.1254元 |
| 2026-09-29 | 1.0239元 | 1.1267元 |
| 2026-09-28 | 1.0227元 | 1.1255元 |
| 2026-09-24 | 1.0231元 | 1.1259元 |
| 2026-09-23 | 1.0221元 | 1.1249元 |
| 2026-09-22 | 1.0220元 | 1.1248元 |
| 2026-09-21 | 1.0278元 | 1.1241元 |
| 2026-09-18 | 1.0273元 | 1.1236元 |
| 2026-09-17 | 1.0265元 | 1.1228元 |
| 2026-09-16 | 1.0264元 | 1.1227元 |
| 2026-09-15 | 1.0260元 | 1.1223元 |
| 2026-09-14 | 1.0257元 | 1.1220元 |
| 2026-09-11 | 1.0258元 | 1.1221元 |
| 2026-09-10 | 1.0261元 | 1.1224元 |
| 2026-09-09 | 1.0263元 | 1.1226元 |
| 2026-09-08 | 1.0264元 | 1.1227元 |
| 2026-09-07 | 1.0266元 | 1.1229元 |
| 2026-09-04 | 1.0263元 | 1.1226元 |
| 2026-09-03 | 1.0262元 | 1.1225元 |
| 2026-09-02 | 1.0254元 | 1.1217元 |
| 2026-09-01 | 1.0256元 | 1.1219元 |
| 2026-08-31 | 1.0249元 | 1.1212元 |
| 2026-08-28 | 1.0245元 | 1.1208元 |
| 2026-08-27 | 1.0246元 | 1.1209元 |
| 2026-08-26 | 1.0255元 | 1.1218元 |
| 2026-08-25 | 1.0260元 | 1.1223元 |
| 2026-08-24 | 1.0261元 | 1.1224元 |
| 2026-08-21 | 1.0254元 | 1.1217元 |
| 2026-08-20 | 1.0256元 | 1.1219元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.1224元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.1229元 |
| 2026-08-17 | 1.0260元 | 1.1223元 |
| 2026-08-14 | 1.0253元 | 1.1216元 |
| 2026-08-13 | 1.0251元 | 1.1214元 |
| 2026-08-12 | 1.0244元 | 1.1207元 |
| 2026-08-11 | 1.0244元 | 1.1207元 |
| 2026-08-10 | 1.0251元 | 1.1214元 |
| 2026-08-07 | 1.0242元 | 1.1205元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.1199元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.1198元 |
| 2026-08-04 | 1.0235元 | 1.1198元 |
| 2026-08-03 | 1.0231元 | 1.1194元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.1193元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.1189元 |
| 2026-07-29 | 1.0216元 | 1.1179元 |