摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-31 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |