摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.33万元 | 1.20% | 7.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.33万元 | 1.20% | 7.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.76万元 | 1.20% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.76万元 | 1.20% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.97万元 | 1.20% | 7.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.97万元 | 1.20% | 7.83万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |