摩根香港精选港股通混合C (016921.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-04-03) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2594 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合A |
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |