摩根香港精选港股通混合C(016921) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2,119.96万 | 1,855.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,317.32万 | 2,122.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 749.93万 | 668.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 706.67万 | 566.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 352.68万 | 355.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 271.92万 | 293.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 138.28万 | 165.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 128.34万 | 144.19万元 | -- |