摩根香港精选港股通混合C (016921.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1870元 (2026-01-20) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2139 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合A |
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 706.67万 | 566.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 352.68万 | 355.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 271.92万 | 293.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 138.28万 | 165.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 128.34万 | 144.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 119.54万 | 142.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.63万 | 111.62万元 | -- |