摩根香港精选港股通混合C (016921.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2100元 (2026-01-21) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (2042 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合A |
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,396.66万 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 5,396.66万 | 89.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 606.23万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 52.72万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,487.48万 | 24.56% |
| 信息技术 | 1,206.97万 | 19.93% |
| 消费者非必需品 | 1,114.37万 | 18.40% |
| 电信服务 | 530.89万 | 8.77% |
| 工业 | 476.80万 | 7.87% |
| 金融 | 185.94万 | 3.07% |
| 医疗保健 | 170.03万 | 2.81% |
| 能源 | 168.67万 | 2.79% |
| 房地产 | 55.50万 | 0.92% |
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