估值
净值&收盘价
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波动率
基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根香港精选港股通混合C
(016921.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-10-28
总资产规模
749.93万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1039
元
(
2026-03-26
)
基金经理
赵隆隆
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.52%
(2629 / 9067)
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主从基金:
摩根香港精选港股通混合A
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史资产组合