摩根香港精选港股通混合C (016921.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3441 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合(005701) |
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-15 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |