摩根香港精选港股通混合C (016921.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2334元 (2026-01-23) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.80% (1941 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合A |
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摩根香港精选港股通混合C(016921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-31 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |