摩根智慧互联股票C (016919.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型股票型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0713元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.29% (894 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根智慧互联股票(001313) |
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摩根智慧互联股票C(016919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-06-03 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-06-01 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-29 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-05-28 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-05-27 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-26 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-05-25 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-05-21 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-20 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-19 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-18 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-15 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-14 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-13 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-05-12 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-11 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-08 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-07 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-05-06 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-30 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-04-29 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-28 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-27 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-23 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-22 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-04-21 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-20 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-17 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-16 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-04-15 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-14 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-04-13 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-10 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-09 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-08 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-07 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-03 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-02 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-01 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-31 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-27 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-25 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-24 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-23 | 1.3889元 | 1.3889元 |