摩根智慧互联股票C (016919.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型股票型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8303元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (685 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根智慧互联股票(001313) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根智慧互联股票C(016919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-07-16 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-07-15 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-07-14 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-07-13 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-09 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-07-08 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-07-07 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-07-06 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-03 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-07-02 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-07-01 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-06-30 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-06-29 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-06-26 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-06-25 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-06-24 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-06-23 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-06-22 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-18 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-17 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-06-16 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-06-15 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-06-12 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-06-11 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-10 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-06-09 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-06-08 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-06-05 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-04 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-06-03 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-06-01 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-29 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-05-28 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-05-27 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-26 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-05-25 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-05-21 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-20 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-19 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-18 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-15 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-14 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-13 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-05-12 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-11 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-08 | 1.8448元 | 1.8448元 |