摩根智慧互联股票C (016919.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型股票型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0865元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.89% (987 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根智慧互联股票(001313) |
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摩根智慧互联股票C(016919) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 3,438.91万 | 2,462.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4,520.93万 | 3,180.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 5,825.74万 | 4,215.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.30亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 2.03亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 5,675.16万 | 6,900.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 424.58万 | 582.82万元 | -- |