摩根智慧互联股票C (016919.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型股票型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0713元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.29% (825 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根智慧互联股票(001313) |
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摩根智慧互联股票C(016919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |