南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2794元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2739 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接(016917)目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF(159639) |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-05 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-01 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-28 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-25 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-22 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-21 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-15 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-13 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-11 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-07 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-06 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-30 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-29 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-28 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-27 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-23 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-22 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-21 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-20 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-17 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-15 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-13 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-10 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-09 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-08 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-07 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-03 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-31 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-30 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |