南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4088元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (2196 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-02-26 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-02-25 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-02-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-12 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-02-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-10 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-02-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-05 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-04 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-02-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-30 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-01-28 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-27 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-26 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-01-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-22 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-21 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-20 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-01-16 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-15 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-14 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-01-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-09 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-08 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-07 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-06 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-31 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-30 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-29 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-26 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-22 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-18 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-17 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |