南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3746元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2304 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-15 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-13 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-10 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-09 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-08 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-07 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-03 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-31 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-30 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-24 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-23 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-20 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-19 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-13 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-12 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-11 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-03-09 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-06 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-05 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-04 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-03 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-02 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-02-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-02-26 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-02-25 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-02-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-12 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-02-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-10 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-02-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-05 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-04 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-02-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-30 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |