南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2926元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2064 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-08 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-11-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-26 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-21 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-11-17 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-11-14 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-11-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-12 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-10 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-11-06 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-11-05 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-03 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-10-31 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-10-30 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-10-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-10-28 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-10-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-10-24 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-10-23 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-10-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-10-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-10-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-10-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-10-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-10-14 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-10-13 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-10-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-10-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-09-30 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-09-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-09-26 | 1.2328元 | 1.2328元 |