南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2926元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2064 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 897.00元 | 0.50% | 179.00元 | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,134.00元 | 0.50% | 427.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,104.00元 | 0.50% | 220.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 55.01万元 | 0.50% | 11.00万元 | 0.10% |