南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1866元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3100 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接(016917)目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF(159639) |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-23 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-02 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-01 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-30 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-25 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-24 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-23 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-22 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-17 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-16 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-05 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-01 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-28 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-25 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-22 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-21 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-15 | 1.3598元 | 1.3598元 |