南方中证上海环交所碳中和ETF联接C (016918.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4088元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (2196 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 345.01万 | 259.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 310.94万 | 241.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 585.27万 | 586.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 590.41万 | 587.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 665.14万 | 672.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 714.30万 | 681.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 622.15万 | 682.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 658.34万 | 703.43万元 | -- |