南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3113元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2654 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF(159639) |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-02 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-28 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-25 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-22 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-21 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-20 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-19 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-15 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-14 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-06 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-30 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-28 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-24 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-23 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-20 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-17 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-16 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-14 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-13 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-10 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-08 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-07 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-02 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-31 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-30 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-25 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |