南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3147 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF(159639) |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-06 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-03 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-01 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-30 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-24 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-23 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-18 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-17 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-15 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-11 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-05 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-02 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-28 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-25 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-05-22 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-21 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-20 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-19 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-15 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-14 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |