南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3031元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2015 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-12-11 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-10 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-05 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-11-27 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-11-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-21 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-11-20 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-11-18 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-13 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-11-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-11-10 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-07 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-11-06 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-05 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-11-04 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-03 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-10-31 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-10-30 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-10-29 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-10-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-10-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-10-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-10-23 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-10-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-10-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-10-20 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-10-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-10-16 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-10-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-10-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-10-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-10-09 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-09-30 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-09-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-09-26 | 1.2421元 | 1.2421元 |