南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3836元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2300 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-24 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-23 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-20 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-17 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-16 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-14 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-13 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-10 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-08 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-07 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-02 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-31 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-30 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-25 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-18 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-17 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-16 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-13 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-12 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-11 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-10 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-06 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-05 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-02 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-27 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-02-26 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-25 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-02-24 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-13 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-02-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-02-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-02-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-02-09 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-06 | 1.3760元 | 1.3760元 |