南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1960元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3254 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-09-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-31 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-25 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-24 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-07 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-05 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-03 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-31 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-30 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-06 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-03 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-01 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-30 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |