南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1960元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3254 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39万 | 2.17% |
| (其中) 股票 | 6.39万 | 2.17% | |
| 2 | 基金投资 | 265.76万 | 90.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.06万 | 3.42% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 3.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 10.78万 | 3.67% |
| 5 | 其他资产 | 9,457.00 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.31万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38万 | 0.47% |
| 采矿业 | 7,020.00 | 0.24% |
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