南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3908元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2246 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 215.73万 | 91.95% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.35万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 5,451.00 | 0.23% |
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