南方中证上海环交所碳中和ETF联接A (016917.jj ) SEEE碳中和 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3908元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2246 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 南方中证上海环交所碳中和ETF |
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南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 110.00万 | 82.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 110.83万 | 82.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 94.68万 | 72.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 66.40万 | 66.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 58.66万 | 58.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 50.95万 | 51.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 142.53万 | 135.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 124.74万 | 136.36万元 | -- |