中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6149元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.39% (5716 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,197.15万 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 3,197.15万 | 88.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.72万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 201.72万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.20万 | 3.48% |
| 4 | 其他资产 | 101.76万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,970.10万 | 81.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.06万 | 6.26% |
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