中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6502元 (2026-04-02) 基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率93.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (5573 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,384.43万 | 86.97% |
| (其中) 股票 | 2,384.43万 | 86.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.49万 | 6.62% |
| (其中) 债券 | 181.49万 | 6.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.81万 | 3.93% |
| 4 | 其他资产 | 67.88万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,220.55万 | 80.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.88万 | 5.98% |
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