中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4912元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率152.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.85% (6020 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.64万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.15万元 | 0.50% | 4,293.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.05万元 | 0.50% | 8,106.00元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |