中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6331元 (2026-04-03) 基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率93.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.46% (5587 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.15万元 | 0.50% | 4,293.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.05万元 | 0.50% | 8,106.00元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.04万元 | 0.50% | 4,073.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |