中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6233元 (2025-12-22) 基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率93.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.92% (5422 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.66元 | 848.84万 | 1,285.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 360.51万 | 778.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 330.80万 | 702.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 337.89万 | 679.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 321.99万 | 605.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 263.37万 | 595.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 329.12万 | 622.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 325.84万 | 583.10万元 | -- |