中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4912元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率152.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.85% (6020 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-09-02 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2026-09-01 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-08-31 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-08-28 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-08-27 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-08-26 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-08-25 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-08-24 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2026-08-21 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-08-20 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-08-19 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-08-18 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-08-17 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-08-14 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-08-13 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-08-12 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-08-11 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-08-10 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-08-07 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-08-06 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-08-05 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-08-04 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-08-03 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-07-31 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-07-30 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-07-29 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-07-28 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-07-27 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-07-24 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-07-23 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-07-22 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-07-21 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-07-20 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-07-17 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-07-16 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-07-15 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2026-07-14 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-07-13 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-07-10 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-07-09 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-07-08 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-07 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-07-06 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-07-03 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-07-02 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-07-01 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-06-30 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-29 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |