中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6331元 (2026-04-03) 基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率93.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.46% (5587 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-04-02 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-04-01 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-03-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-03-30 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-27 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-03-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-25 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-03-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-23 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-03-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-03-19 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-03-17 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-03-16 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-13 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-11 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-10 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-03-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-03-06 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-05 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-03-04 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-03 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-03-02 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-02-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-02-26 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-02-25 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-02-24 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-02-13 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-02-12 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-02-11 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-02-10 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-02-09 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-02-06 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-02-05 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-02-04 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-02-03 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-02-02 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-30 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-01-29 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-28 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-01-27 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-01-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-01-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-01-22 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-01-21 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-01-20 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-01-19 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-01-16 | 0.7006元 | 0.7006元 |