中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5476元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-15.01% (5894 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-07-09 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-07-08 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-07 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-07-06 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-07-03 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-07-02 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-07-01 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-06-30 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-29 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-06-25 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-06-24 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-06-23 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-06-22 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-18 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-06-17 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-06-16 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-15 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-06-12 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-11 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-06-10 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-06-09 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-06-08 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-06-04 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-06-03 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-06-02 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-01 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-05-29 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-05-28 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-27 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-05-26 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-22 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-05-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-20 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-05-19 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-05-18 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-05-14 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-11 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-05-08 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-07 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-30 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-04-28 | 0.6567元 | 0.6567元 |