中金华证清洁能源指数发起A (016915.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6776元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率93.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% (5658 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起C |
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中金华证清洁能源指数发起A(016915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-20 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-05-19 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-05-18 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-05-14 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-11 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-05-08 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-07 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-30 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-04-28 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-04-27 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-04-24 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-23 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-04-22 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-21 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-04-20 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-04-17 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-04-16 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-04-14 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-04-13 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-04-10 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-09 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-08 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-04-07 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-04-03 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-04-02 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-04-01 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-03-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-03-30 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-27 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-03-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-25 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-03-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-23 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-03-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-03-19 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-03-17 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-03-16 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-13 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-11 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-10 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-03-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |