工银四季收益债券C (016901.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红黄杨荔基金类型债券型(LOF)成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3792 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银四季LOF(164808) |
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工银四季收益债券C(016901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1997元 |
| 2026-07-09 | 1.1062元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1060元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.1063元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.2011元 |
| 2026-07-03 | 1.1059元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.2000元 |
| 2026-07-01 | 1.1061元 | 1.2004元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.2004元 |
| 2026-06-29 | 1.1054元 | 1.1997元 |
| 2026-06-26 | 1.1044元 | 1.1987元 |
| 2026-06-25 | 1.1051元 | 1.1994元 |
| 2026-06-24 | 1.1045元 | 1.1988元 |
| 2026-06-23 | 1.1037元 | 1.1980元 |
| 2026-06-22 | 1.1049元 | 1.1992元 |
| 2026-06-18 | 1.1044元 | 1.1987元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.1988元 |
| 2026-06-16 | 1.1040元 | 1.1983元 |
| 2026-06-15 | 1.1032元 | 1.1975元 |
| 2026-06-12 | 1.1021元 | 1.1964元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1956元 |
| 2026-06-10 | 1.1016元 | 1.1959元 |
| 2026-06-09 | 1.1024元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.1020元 | 1.1963元 |
| 2026-06-05 | 1.1032元 | 1.1975元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.1981元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1047元 | 1.1990元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1987元 |
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1982元 |
| 2026-05-28 | 1.1045元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1982元 |
| 2026-05-26 | 1.1039元 | 1.1982元 |
| 2026-05-25 | 1.1037元 | 1.1980元 |
| 2026-05-22 | 1.1032元 | 1.1975元 |
| 2026-05-21 | 1.1033元 | 1.1976元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1983元 |
| 2026-05-19 | 1.1037元 | 1.1980元 |
| 2026-05-18 | 1.1024元 | 1.1967元 |
| 2026-05-15 | 1.1025元 | 1.1968元 |
| 2026-05-14 | 1.1028元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.1982元 |
| 2026-05-12 | 1.1035元 | 1.1978元 |
| 2026-05-11 | 1.1039元 | 1.1982元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.1975元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1978元 |
| 2026-05-06 | 1.1033元 | 1.1976元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1968元 |
| 2026-04-29 | 1.1026元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.1955元 |