工银四季收益债券C(016901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0989元 | 1.2003元 |
| 2026-09-03 | 1.0992元 | 1.2006元 |
| 2026-09-02 | 1.0988元 | 1.2002元 |
| 2026-09-01 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-31 | 1.0994元 | 1.2008元 |
| 2026-08-28 | 1.0996元 | 1.2010元 |
| 2026-08-27 | 1.0997元 | 1.2011元 |
| 2026-08-26 | 1.0997元 | 1.2011元 |
| 2026-08-25 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-24 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-21 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-19 | 1.0995元 | 1.2009元 |
| 2026-08-18 | 1.1007元 | 1.2021元 |
| 2026-08-17 | 1.1003元 | 1.2017元 |
| 2026-08-14 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-13 | 1.0992元 | 1.2006元 |
| 2026-08-12 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-11 | 1.0995元 | 1.2009元 |
| 2026-08-10 | 1.1000元 | 1.2014元 |
| 2026-08-07 | 1.0996元 | 1.2010元 |
| 2026-08-06 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-05 | 1.0993元 | 1.2007元 |
| 2026-08-04 | 1.0988元 | 1.2002元 |
| 2026-08-03 | 1.0984元 | 1.1998元 |
| 2026-07-31 | 1.0987元 | 1.2001元 |
| 2026-07-30 | 1.0982元 | 1.1996元 |
| 2026-07-29 | 1.0982元 | 1.1996元 |
| 2026-07-28 | 1.0978元 | 1.1992元 |
| 2026-07-27 | 1.0989元 | 1.2003元 |
| 2026-07-24 | 1.0981元 | 1.1995元 |
| 2026-07-23 | 1.0985元 | 1.1999元 |
| 2026-07-22 | 1.0982元 | 1.1996元 |
| 2026-07-21 | 1.0980元 | 1.1994元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.1983元 |
| 2026-07-17 | 1.0970元 | 1.1984元 |
| 2026-07-16 | 1.0975元 | 1.1989元 |
| 2026-07-15 | 1.0982元 | 1.1996元 |
| 2026-07-14 | 1.0983元 | 1.1997元 |
| 2026-07-13 | 1.1048元 | 1.1991元 |
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1997元 |
| 2026-07-09 | 1.1062元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1060元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.1063元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.2011元 |
| 2026-07-03 | 1.1059元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.2000元 |
| 2026-07-01 | 1.1061元 | 1.2004元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.2004元 |
| 2026-06-29 | 1.1054元 | 1.1997元 |