工银四季收益债券C(016901) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 8.05亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 7.92亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.47亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.03亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.94亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6.56亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,426.16万 | 4,881.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,918.01万 | 1,756.90万元 | -- |