工银四季收益债券C(016901) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.03亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.94亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6.56亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,426.16万 | 4,881.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,918.01万 | 1,756.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8,059.93万 | 7,387.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,713.65万 | 1,585.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,811.72万 | 6,332.36万元 | -- |