工银四季收益债券C (016901.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红黄杨荔基金类型债券型(LOF)成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3760 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银四季LOF(164808) |
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工银四季收益债券C(016901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1028元 | 1.1971元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.1982元 |
| 2026-05-12 | 1.1035元 | 1.1978元 |
| 2026-05-11 | 1.1039元 | 1.1982元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.1975元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1978元 |
| 2026-05-06 | 1.1033元 | 1.1976元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1968元 |
| 2026-04-29 | 1.1026元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.1012元 | 1.1955元 |
| 2026-04-24 | 1.1014元 | 1.1957元 |
| 2026-04-23 | 1.1019元 | 1.1962元 |
| 2026-04-22 | 1.1027元 | 1.1970元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.1961元 |
| 2026-04-20 | 1.1013元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1004元 | 1.1947元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.1935元 |
| 2026-04-14 | 1.1081元 | 1.1936元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1923元 |
| 2026-04-10 | 1.1070元 | 1.1925元 |
| 2026-04-09 | 1.1069元 | 1.1924元 |
| 2026-04-08 | 1.1074元 | 1.1929元 |
| 2026-04-07 | 1.1054元 | 1.1909元 |
| 2026-04-03 | 1.1048元 | 1.1903元 |
| 2026-04-02 | 1.1043元 | 1.1898元 |
| 2026-04-01 | 1.1049元 | 1.1904元 |
| 2026-03-31 | 1.1040元 | 1.1895元 |
| 2026-03-30 | 1.1048元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.1047元 | 1.1902元 |
| 2026-03-26 | 1.1042元 | 1.1897元 |
| 2026-03-25 | 1.1048元 | 1.1903元 |
| 2026-03-24 | 1.1037元 | 1.1892元 |
| 2026-03-23 | 1.1024元 | 1.1879元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.1036元 | 1.1891元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.1902元 |
| 2026-03-17 | 1.1038元 | 1.1893元 |
| 2026-03-16 | 1.1046元 | 1.1901元 |
| 2026-03-13 | 1.1054元 | 1.1909元 |
| 2026-03-12 | 1.1057元 | 1.1912元 |
| 2026-03-11 | 1.1061元 | 1.1916元 |
| 2026-03-10 | 1.1058元 | 1.1913元 |
| 2026-03-09 | 1.1053元 | 1.1908元 |
| 2026-03-06 | 1.1064元 | 1.1919元 |
| 2026-03-05 | 1.1061元 | 1.1916元 |
| 2026-03-04 | 1.1061元 | 1.1916元 |
| 2026-03-03 | 1.1058元 | 1.1913元 |
| 2026-03-02 | 1.1071元 | 1.1926元 |