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概况
公告
工银四季收益债券C
(016901.jj )
申
基金经理
黄杨荔
段玮
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2022-10-25
总资产规模
8.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0989
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4012 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银四季收益债券A
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工银四季收益债券C(016901) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）
基金简称
工银四季LOF
场内简称
工银四季LOF
基金主代码
164808
运作方式
上市开放式基金（LOF）
合同生效日
2011-02-10
总份额
32.53亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
上市日期
2011-03-28
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银四季收益债券A
工银四季收益债券C
子基金场内简称
子基金代码
164808
016901
子基金份额
25.25亿
份
(
2026-06-30
)
7.28亿
份
(
2026-06-30
)