山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A (016883.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率58.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4701 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |