山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A (016883.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率58.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4663 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,559.96万 | 1,446.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,589.18万 | 1,450.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,440.56万 | 1,368.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,469.55万 | 1,403.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,544.85万 | 1,470.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,141.69万 | 2,036.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,213.66万 | 2,197.40万元 | -- |