山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A (016883.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率58.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4705 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145.99万 | 8.78% |
| (其中) 股票 | 145.99万 | 8.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,462.35万 | 87.94% |
| (其中) 债券 | 1,462.35万 | 87.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.96万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 5.59万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.03万 | 2.95% |
| 金融业 | 13.84万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.50万 | 0.69% |
| 采矿业 | 8.13万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.74万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.99万 | 0.18% |
| 建筑业 | 2.57万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 金融 | 16.68万 | 1.00% |
| 能源 | 12.07万 | 0.73% |
| 工业 | 6.84万 | 0.41% |
| 公用事业 | 4.10万 | 0.25% |
| 电信服务 | 2.92万 | 0.18% |
| 基础材料 | 2.77万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 3,724.00 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 746.00 | 0.004% |
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