山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A (016883.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率58.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4663 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.18% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2025 | -0.43% | 0.18% | -0.10% | -0.47% | 0.18% | 0.81% | 0.63% | 2.34% | 1.07% | -0.44% | -0.79% | -0.32% | 2.66% |
| 2024 | -2.29% | 1.93% | 0.43% | 1.12% | -0.27% | -0.39% | 0.07% | -- | 4.30% | -0.65% | 0.28% | 0.32% | 4.81% |
| 2023 | -- | -- | 0.16% | 0.51% | 0.08% | 0.12% | 0.47% | -- | -0.15% | -0.99% | -0.17% | 0.24% | 0.26% |