招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5774元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.76% (1376 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接(016879)目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-05-28 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-27 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-26 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-25 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-22 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-21 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-20 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-19 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-18 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-15 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-14 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-12 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-11 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-08 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-07 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-06 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-30 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-29 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-27 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-24 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-23 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-22 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-21 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-20 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-17 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-16 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-15 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-14 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-13 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-09 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-08 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-03 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-02 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-01 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-31 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-30 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-27 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-26 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-25 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-24 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-23 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-20 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-03-19 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-03-18 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-03-17 | 1.6315元 | 1.6315元 |