招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4157元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1791 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接(016879)目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-09 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-07 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-03 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-07-02 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-01 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-29 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-26 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-25 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-24 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-23 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-22 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-18 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-17 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-16 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-15 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-12 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-11 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-10 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-09 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-08 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-05 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-04 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-03 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-02 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-01 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-05-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-05-28 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-27 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-26 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-25 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-22 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-21 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-20 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-19 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-18 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-15 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-14 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-12 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-11 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-08 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-07 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-06 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-30 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-29 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |