招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6202元 (2026-02-13) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (1000 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-02-12 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-02-11 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-02-10 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-02-09 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-02-06 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-02-05 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-02-04 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-02-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-02-02 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-01-30 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-01-29 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-01-28 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-01-27 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-01-26 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-01-23 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-01-22 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-01-21 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-01-20 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-01-19 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-01-16 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-01-15 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-01-14 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-13 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-12 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-09 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-01-08 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-01-07 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-06 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-01-05 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-31 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-12-30 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-12-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-12-26 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-25 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-24 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-12-23 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-22 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-19 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-12-18 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-12-17 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-12-16 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-15 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-12 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-10 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-12-09 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-12-08 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-05 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-04 | 1.5123元 | 1.5123元 |