招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3260元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (1487 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-10-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-29 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-09-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-09-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-22 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-09-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-09-18 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-09-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-09-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-15 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-09-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-09-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-09-08 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-09-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-04 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-09-03 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-09-02 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-09-01 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-31 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-08-28 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-27 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-08-26 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-25 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-21 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-08-20 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-08-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-18 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-08-17 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-08-14 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-13 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-12 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-11 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-08-10 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-08-07 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-05 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-08-04 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-03 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-31 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-28 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-27 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-24 | 1.4051元 | 1.4051元 |